財務收支月報表 98年3月1日~ 98年3月31日

各項收入 支出費用
管理費收入 摘要 金額 支出項目 金額 摘要
筆 0 零用金 3,092
筆 物管服務費 50,400 (寶華銀行結清 )11121(郵局 )39279
筆 二月份電話 /網路費 2,006 98-/1/1~98/1/31.
筆 二月份電費 12,491 公設電費
筆 二月份水費 144 公設水費
管理費收入合計 0
其他收入 摘要 金額
0 0筆 0
筆
筆
其他收入合計筆
活存利息收入筆 3
定存利息收入筆
本月收入總計 3 本月支出總計 68,133
本月結餘 -68,130
備註
銀行往來資料
上月財務報表可用餘額 268,171 本月寶華銀存摺結餘金額 0
本月收入總計 3 本月台新銀行摺結餘金額 4,533
減 :本月支出總計 68,133 本月台灣銀行摺結餘金額 1,000
本月財務可用餘額 200,041 本月郵局摺結餘金額 192,571
定期存款 (法定基金 )
零用金 1,937
本月財務報表總計 200,041 本月銀行存款帳戶總計 200,041

a20090308 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()